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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 56 468.00 | 45 031.00 | 11 437.00 | 56 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 365.00 | 51 665.00 | 3 699.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 136.00 | 137 349.00 | 21 787.00 | 159 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 794.00 | 234 045.00 | 324 750.00 | 558 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CF Disponibilités | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 184.00 | 234 045.00 | 446 139.00 | 680 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 015.00 | 29 314.00 | | 45 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684.00 | 15 701.00 | | -684.00 |
DL TOTAL (I) | 55 331.00 | 56 015.00 | | 55 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 128.00 | 67 753.00 | | 41 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 786.00 | 85 529.00 | | 86 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775.00 | 180 760.00 | | 184 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | 76 853.00 | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 4 059.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 808.00 | 414 953.00 | | 390 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 139.00 | 470 968.00 | | 446 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 127.00 | 373 879.00 | | 371 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 660.00 | | 916 660.00 | 916 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 660.00 | | 916 660.00 | 916 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 18 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 515.00 | 16 821.00 | | 11 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 703.00 | 15 876.00 | | 18 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 570.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 570.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 543.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 284.00 | 840 558.00 | | 931 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 968.00 | 824 857.00 | | 931 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684.00 | 15 701.00 | | -684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 232.00 | | 562.00 | 558 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 406.00 | | 562.00 | 270 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 235.00 | 11 810.00 | | 222 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 235.00 | 11 810.00 | | 222 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 074.00 | 21 392.00 | 19 682.00 | 41 074.00 |
VI Groupe et associés | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 808.00 | 371 127.00 | 19 682.00 | 390 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 775.00 | 15 677.00 | | 12 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 866.00 | 31 346.00 | | 40 866.00 |
ST Autres comptes | 94 725.00 | 89 996.00 | | 94 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 063.00 | 57 160.00 | | 53 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 315.00 | 18 199.00 | | 15 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 626.00 | 85 459.00 | | 94 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 861.00 | 43 043.00 | | 62 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 162.00 | 178 502.00 | | 189 162.00 |