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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 53 206.00 | 49 456.00 | 3 750.00 | 53 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 180.00 | 46 809.00 | 2 371.00 | 49 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 981.00 | 126 445.00 | 7 536.00 | 133 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 194.00 | 222 710.00 | 301 483.00 | 524 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CF Disponibilités | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 078.00 | 222 710.00 | 440 367.00 | 663 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
DH Report à nouveau | -63 009.00 | | | -63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | -63 009.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927.00 | 7 586.00 | | 7 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 14 595.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 275.00 | 237 455.00 | | 232 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 771.00 | 95 747.00 | | 75 771.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 94.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 440.00 | 467 170.00 | | 432 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 367.00 | 474 756.00 | | 440 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 440.00 | 467 170.00 | | 432 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 889.00 | 8 360.00 | 13 539.00 | 227 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 889.00 | 8 360.00 | 13 539.00 | 227 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 275.00 | 232 275.00 | | 232 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 118.00 | 67 308.00 | 15 810.00 | 83 118.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 440.00 | 432 440.00 | | 432 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 769.00 | 7 935.00 | | 14 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 559.00 | 32 149.00 | | 35 559.00 |
ST Autres comptes | 66 685.00 | 67 208.00 | | 66 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 908.00 | 58 417.00 | | 61 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 616.00 | 4 088.00 | | 4 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 1 187.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 292.00 | 9 122.00 | | 17 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 696.00 | 54 440.00 | | 56 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 240.00 | 49 610.00 | | 62 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 768.00 | 161 862.00 | | 168 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |