| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 53 206.00 | 47 139.00 | 6 067.00 | 53 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 47 529.00 | 3 985.00 | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 186.00 | 133 220.00 | 11 965.00 | 145 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 732.00 | 227 889.00 | 309 844.00 | 537 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 912.00 | | 164 912.00 | 164 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 644.00 | 227 889.00 | 474 756.00 | 702 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 595.00 | 45 015.00 | | 59 595.00 |
DH Report à nouveau | | -684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 009.00 | 15 264.00 | | -63 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586.00 | 70 595.00 | | 7 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 595.00 | 19 710.00 | | 14 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 278.00 | 86 786.00 | | 119 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 455.00 | 145 305.00 | | 237 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 747.00 | 80 049.00 | | 95 747.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 5.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 170.00 | 331 855.00 | | 467 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 756.00 | 402 450.00 | | 474 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 170.00 | 331 855.00 | | 467 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 877.00 | 11 516.00 | 27 504.00 | 243 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 877.00 | 11 516.00 | 27 504.00 | 243 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 455.00 | 237 455.00 | | 237 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VI Groupe et associés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 170.00 | 467 170.00 | | 467 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | 10 609.00 | | 7 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 149.00 | 38 766.00 | | 32 149.00 |
ST Autres comptes | 67 208.00 | 102 245.00 | | 67 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 417.00 | 61 295.00 | | 58 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 088.00 | 4 160.00 | | 4 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 2 565.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 122.00 | 13 174.00 | | 9 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 440.00 | 102 901.00 | | 54 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 610.00 | 64 349.00 | | 49 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 862.00 | 206 466.00 | | 161 862.00 |