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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 922 233.00 | 34 960 314.00 | 12 961 919.00 | 47 922 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BZ Autres créances | 603 400.00 | | 603 400.00 | 603 400.00 |
CF Disponibilités | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 445.00 | | 691 445.00 | 691 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 613 678.00 | 34 960 314.00 | 13 653 364.00 | 48 613 678.00 |
CU Autres participations | 47 310 923.00 | 34 349 004.00 | 12 961 919.00 | 47 310 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 289 830.00 | 22 289 830.00 | | 22 289 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 710 476.00 | 3 512 032.00 | | 2 710 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 318 801.00 | -801 555.00 | | -35 318 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 320.00 | 1 177 320.00 | | 1 177 320.00 |
DL TOTAL (I) | -8 565 987.00 | 26 752 814.00 | | -8 565 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031 833.00 | 8 519 527.00 | | 8 031 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171 899.00 | 12 584 618.00 | | 14 171 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 237 697.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 3 171.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 219 351.00 | 21 345 014.00 | | 22 219 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 364.00 | 48 097 829.00 | | 13 653 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 452.00 | 760 395.00 | | 47 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 575.00 | 12 610.00 | 30 186.00 | 17 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 575.00 | 12 610.00 | 30 186.00 | 17 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 349 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 321 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 289 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 318 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 821.00 | 149 891.00 | | 62 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 381 623.00 | 951 447.00 | | 35 381 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 318 801.00 | -801 555.00 | | -35 318 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 922 233.00 | | | 47 922 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 310 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 922 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 310 923.00 | | | 47 310 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 177 320.00 | | | 1 177 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 349 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 320.00 | 34 349 004.00 | | 1 177 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 349 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 171 899.00 | | 14 171 899.00 | 14 171 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 031 833.00 | 31 833.00 | 8 000 000.00 | 8 031 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 718.00 | 650 718.00 | | 650 718.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219 351.00 | 47 452.00 | 22 171 899.00 | 22 219 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 281.00 | 26 454.00 | | 17 281.00 |
ST Autres comptes | 26 197.00 | 137 513.00 | | 26 197.00 |
YT Sous‐traitance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 514.00 | 5 057.00 | | 5 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 5 057.00 | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 691.00 | 17 692.00 | | 1 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 294.00 | 29 575.00 | | 7 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 262.00 | 163 968.00 | | 54 262.00 |