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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 922 233.00 | 36 619 235.00 | 11 302 997.00 | 47 922 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
BZ Autres créances | 1 277 605.00 | | 1 277 605.00 | 1 277 605.00 |
CF Disponibilités | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 037.00 | | 1 603 037.00 | 1 603 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 525 270.00 | 36 619 235.00 | 12 906 034.00 | 49 525 270.00 |
CU Autres participations | 47 310 923.00 | 36 007 925.00 | 11 302 997.00 | 47 310 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 289 830.00 | 22 289 830.00 | | 22 289 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
DH Report à nouveau | -33 566 981.00 | -32 608 325.00 | | -33 566 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 667.00 | -958 655.00 | | -1 543 667.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 320.00 | 1 177 320.00 | | 1 177 320.00 |
DL TOTAL (I) | -11 068 310.00 | -9 524 642.00 | | -11 068 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 066.00 | 8 027 088.00 | | 4 006 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 757 615.00 | 15 211 229.00 | | 19 757 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 797.00 | 15 744.00 | | 113 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 974 344.00 | 23 254 062.00 | | 23 974 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 034.00 | 13 729 419.00 | | 12 906 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 974 344.00 | 42 833.00 | | 23 974 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 583.00 | 182 073.00 | 275 656.00 | 93 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 583.00 | 182 073.00 | 275 656.00 | 93 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 658 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 814.00 | -74 226.00 | | -504 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 229.00 | 58 910.00 | | 312 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 896.00 | 1 017 566.00 | | 1 855 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 667.00 | -958 655.00 | | -1 543 667.00 |