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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 744 913.00 | 27 387 936.00 | 19 356 976.00 | 46 744 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 789 965.00 | 27 387 936.00 | 19 402 028.00 | 46 789 965.00 |
CU Autres participations | 46 133 602.00 | 26 776 626.00 | 19 356 976.00 | 46 133 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 358 923.00 | 6 358 923.00 | | 6 358 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 291.00 | | | 2 312 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 729.00 | 2 312 291.00 | | 2 063 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 310 131.00 | 9 246 402.00 | | 11 310 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 400.00 | 4 031 400.00 | | 4 031 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 000.00 | 3 275 008.00 | | 3 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 54 188.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
EA Autres dettes | 379 337.00 | 379 337.00 | | 379 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 896.00 | 7 836 799.00 | | 8 091 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 028.00 | 17 083 202.00 | | 19 402 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091 896.00 | 7 836 799.00 | | 8 091 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 057.00 | 21 877.00 | 31 934.00 | 10 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057.00 | 21 877.00 | 31 934.00 | 10 057.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 283 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 111.00 | 2 573 146.00 | | 2 315 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 382.00 | 260 854.00 | | 251 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 729.00 | 2 312 291.00 | | 2 063 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031 000.00 | 4 031 000.00 | | 4 031 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091 000.00 | 8 091 000.00 | | 8 091 000.00 |