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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 922 233.00 | 32 218 027.00 | 15 704 205.00 | 47 922 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 196 265.00 | | 196 265.00 | 196 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 119 967.00 | 32 218 027.00 | 15 901 939.00 | 48 119 967.00 |
CU Autres participations | 47 310 923.00 | 31 606 717.00 | 15 704 205.00 | 47 310 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 289 830.00 | 22 289 830.00 | | 22 289 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
DH Report à nouveau | -35 110 648.00 | -33 566 981.00 | | -35 110 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743 471.00 | -1 543 667.00 | | 3 743 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 320.00 | 1 177 320.00 | | 1 177 320.00 |
DL TOTAL (I) | -7 324 838.00 | -11 068 310.00 | | -7 324 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 466.00 | 4 006 066.00 | | 4 007 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 636 278.00 | 19 757 615.00 | | 18 636 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 113 797.00 | | 29 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 251.00 | 96 865.00 | | 174 251.00 |
EA Autres dettes | 379 337.00 | | | 379 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 226 778.00 | 23 974 344.00 | | 23 226 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 901 939.00 | 12 906 034.00 | | 15 901 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 129 912.00 | 23 974 344.00 | | 19 129 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 310.00 | 11 163.00 | 21 473.00 | 10 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310.00 | 11 163.00 | 21 473.00 | 10 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 401 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 723.00 | -504 814.00 | | 456 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 664.00 | 312 229.00 | | 4 450 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 193.00 | 1 855 896.00 | | 707 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743 471.00 | -1 543 667.00 | | 3 743 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 636 000.00 | 18 636 000.00 | | 18 636 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007 000.00 | 7 000.00 | 4 000 000.00 | 4 007 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 644 000.00 | 18 644 000.00 | 4 000 000.00 | 22 644 000.00 |