| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 922 233.00 | 34 960 314.00 | 12 961 919.00 | 47 922 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BZ Autres créances | 676 862.00 | | 676 862.00 | 676 862.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 689 733.00 | 34 960 314.00 | 13 729 419.00 | 48 689 733.00 |
CU Autres participations | 47 310 923.00 | 34 349 004.00 | 12 961 919.00 | 47 310 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 289 830.00 | 22 289 830.00 | | 22 289 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
DH Report à nouveau | -32 608 325.00 | 2 710 476.00 | | -32 608 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 655.00 | -35 318 801.00 | | -958 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 320.00 | 1 177 320.00 | | 1 177 320.00 |
DL TOTAL (I) | -9 524 642.00 | -8 565 987.00 | | -9 524 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027 088.00 | 8 031 833.00 | | 8 027 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211 229.00 | 14 171 899.00 | | 15 211 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 14 467.00 | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 254 062.00 | 22 219 351.00 | | 23 254 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 729 419.00 | 13 653 364.00 | | 13 729 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 833.00 | 47 452.00 | | 42 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 534.00 | 13 829.00 | 26 364.00 | 12 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 534.00 | 13 829.00 | 26 364.00 | 12 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 226.00 | | | -74 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 910.00 | 62 821.00 | | 58 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 566.00 | 35 381 623.00 | | 1 017 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 655.00 | -35 318 801.00 | | -958 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 922 233.00 | | | 47 922 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 310 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 922 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 310 923.00 | | | 47 310 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 177 320.00 | | | 1 177 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 349 004.00 | | | 34 349 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 526 324.00 | | | 35 526 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 211 229.00 | | 15 211 229.00 | 15 211 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UX Autres créances clients | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 674 226.00 | | | 674 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 027 088.00 | 4 027 088.00 | 4 000 000.00 | 8 027 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 329.00 | | | 1 039 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 450.00 | 722 450.00 | | 722 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 254 062.00 | 4 042 833.00 | 19 211 229.00 | 23 254 062.00 |