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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 310.00 | 611 310.00 | | 611 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 744 913.00 | 29 671 104.00 | 17 073 808.00 | 46 744 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 754 306.00 | 29 671 104.00 | 17 083 202.00 | 46 754 306.00 |
CU Autres participations | 46 133 602.00 | 29 059 794.00 | 17 073 808.00 | 46 133 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 358 923.00 | 22 289 830.00 | | 6 358 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
DH Report à nouveau | | -35 110 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 291.00 | 3 743 471.00 | | 2 312 291.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 177 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 246 402.00 | -7 324 838.00 | | 9 246 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 400.00 | 4 007 466.00 | | 4 031 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 008.00 | 18 636 278.00 | | 3 275 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 188.00 | 29 444.00 | | 54 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | 174 251.00 | | 96 865.00 |
EA Autres dettes | 379 337.00 | 379 337.00 | | 379 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 836 799.00 | 23 226 778.00 | | 7 836 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 083 202.00 | 15 901 939.00 | | 17 083 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 934.00 | 19 129 912.00 | | 3 739 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 552.00 | 19 668.00 | 26 220.00 | 6 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552.00 | 19 668.00 | 26 220.00 | 6 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 546 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 146.00 | 4 450 664.00 | | 2 573 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 854.00 | 707 193.00 | | 260 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 291.00 | 3 743 471.00 | | 2 312 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 306 000.00 | 3 306 000.00 | 4 000 000.00 | 7 306 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 000.00 | 3 306 000.00 | 4 000 000.00 | 7 306 000.00 |