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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 679.00 | 1 310.00 | 15 369.00 | 16 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 646.00 | | 655 646.00 | 655 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CF Disponibilités | 225 534.00 | | 225 534.00 | 225 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 087.00 | | 951 087.00 | 951 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 766.00 | 1 310.00 | 966 456.00 | 967 766.00 |
CU Autres participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 661.00 | | | 710 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 426.00 | | | 156 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 433.00 | | | 939 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 456.00 | | | 966 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 880.00 | | 846 880.00 | 846 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 880.00 | | 846 880.00 | 846 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 500.00 | | | -89 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 045.00 | | | 847 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 045.00 | | | 837 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 515.00 | | 164.00 | 16 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | 164.00 | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 426.00 | 156 426.00 | | 156 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 710 661.00 | 710 661.00 | | 710 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 664.00 | | | 397 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 951.00 | 39 851.00 | 100.00 | 39 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 433.00 | 939 433.00 | | 939 433.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YT Sous‐traitance | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |