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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 100.00 | 1 310.00 | 15 790.00 | 17 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 401.00 | | 1 141 401.00 | 1 141 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 273.00 | | 1 359 273.00 | 1 359 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 373.00 | 1 310.00 | 1 375 063.00 | 1 376 373.00 |
CU Autres participations | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 870.00 | | | 452 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 416.00 | | | 732 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 994.00 | | | 1 346 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 063.00 | | | 1 375 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 869.00 | | 231.00 | 16 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 559.00 | | 231.00 | 15 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 870.00 | 452 870.00 | | 452 870.00 |
VI Groupe et associés | 732 416.00 | 732 416.00 | | 732 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564.00 | 46 464.00 | 100.00 | 46 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 994.00 | 1 346 994.00 | | 1 346 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |