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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 853.00 | 1 310.00 | 16 543.00 | 17 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 122.00 | 10 877.00 | 559 245.00 | 570 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 639 512.00 | | 639 512.00 | 639 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 914.00 | 10 877.00 | 1 255 037.00 | 1 265 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 767.00 | 12 187.00 | 1 271 580.00 | 1 283 767.00 |
CU Autres participations | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 844.00 | | | 739 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 337.00 | | | 1 057 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 580.00 | | | 1 271 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 337.00 | | | 1 057 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 793.00 | | 538 793.00 | 538 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 793.00 | | 538 793.00 | 538 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 103.00 | | | 539 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 268.00 | | | 471 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 611.00 | | 242.00 | 17 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301.00 | | 242.00 | 16 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 411.00 | 293 411.00 | | 293 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VI Groupe et associés | 739 844.00 | 739 844.00 | | 739 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 46 312.00 | 100.00 | 46 412.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 337.00 | 1 057 337.00 | | 1 057 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |