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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 611.00 | 1 310.00 | 16 301.00 | 17 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 330.00 | 10 877.00 | 629 453.00 | 640 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 619 830.00 | | 619 830.00 | 619 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 977.00 | 10 877.00 | 1 322 099.00 | 1 332 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 588.00 | 12 187.00 | 1 338 400.00 | 1 350 588.00 |
CU Autres participations | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
DL TOTAL (I) | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 663.00 | | | 140 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 444.00 | | | 743 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 154.00 | | | 299 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 993.00 | | | 1 191 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 400.00 | | | 1 338 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 993.00 | | | 1 191 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 663.00 | | | 140 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 997.00 | | 600 997.00 | 600 997.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 497.00 | | 602 497.00 | 602 497.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 880.00 | | | 602 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 516.00 | | | 524 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 373.00 | | 238.00 | 17 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 063.00 | | 238.00 | 16 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 154.00 | 299 154.00 | | 299 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VI Groupe et associés | 743 444.00 | 743 444.00 | | 743 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 915.00 | 63 815.00 | 100.00 | 63 915.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 993.00 | 1 191 993.00 | | 1 191 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |