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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 869.00 | 1 310.00 | 15 559.00 | 16 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 242.00 | | 500 242.00 | 500 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BZ Autres créances | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CF Disponibilités | 292 872.00 | | 292 872.00 | 292 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 388.00 | | 862 388.00 | 862 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 257.00 | 1 310.00 | 877 947.00 | 879 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 166.00 | | | 694 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 959.00 | | | 849 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 947.00 | | | 877 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 959.00 | | | 849 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 324.00 | | 236 324.00 | 236 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 324.00 | | 236 324.00 | 236 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 515.00 | | | 236 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 679.00 | | 190.00 | 16 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 190.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VI Groupe et associés | 694 166.00 | 694 166.00 | | 694 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 959.00 | 849 959.00 | | 849 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |