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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 373.00 | 1 310.00 | 16 063.00 | 17 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 740.00 | 10 877.00 | 707 863.00 | 718 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 510 202.00 | | 510 202.00 | 510 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 756.00 | 10 877.00 | 1 351 879.00 | 1 362 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 129.00 | 12 187.00 | 1 367 942.00 | 1 380 129.00 |
CU Autres participations | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 726.00 | | | 743 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 943.00 | | | 379 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 942.00 | | | 1 367 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 391.00 | | | -40 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 854.00 | | | 843 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100.00 | | 273.00 | 17 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 273.00 | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 943.00 | 379 943.00 | | 379 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
VI Groupe et associés | 743 726.00 | 743 726.00 | | 743 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 413.00 | 66 313.00 | 100.00 | 66 413.00 |
VW T.V.A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 899.00 | 1 299 899.00 | | 1 299 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
ST Autres comptes | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |