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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 9 040.00 | 1 000.00 | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 884.00 | 155 008.00 | 21 877.00 | 176 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 809.00 | 47 151.00 | 21 658.00 | 68 809.00 |
BF Prêts | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 702.00 | 211 198.00 | 68 503.00 | 279 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
BT Marchandises | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 310.00 | 33 581.00 | 336 730.00 | 370 310.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 898.00 | | 155 898.00 | 155 898.00 |
CF Disponibilités | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 792.00 | 33 581.00 | 712 212.00 | 745 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 494.00 | 244 779.00 | 780 715.00 | 1 025 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 285.00 | 373 271.00 | | 389 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | 16 014.00 | | 11 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 088.00 | 6 570.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 462 015.00 | 450 855.00 | | 462 015.00 |
DP Provisions pour risques | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 511.00 | 42 166.00 | | 44 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 912.00 | 347 304.00 | | 209 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | 41 427.00 | | 28 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 581.00 | 440 898.00 | | 312 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 715.00 | 897 871.00 | | 780 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 581.00 | 440 898.00 | | 312 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 213.00 | | 4 596.00 | 254 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 256 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 245 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 600.00 | | 4 596.00 | 242 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 876.00 | 35 394.00 | 2 071.00 | 177 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 2 915.00 | 573.00 | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 178.00 | 32 479.00 | 1 499.00 | 171 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
6T Sur comptes clients | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 912.00 | 209 912.00 | | 209 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UP Prêts | 22 968.00 | 16 642.00 | | 22 968.00 |
UX Autres créances clients | 330 987.00 | | | 330 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VI Groupe et associés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 981.00 | 369 297.00 | 51 684.00 | 420 981.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 581.00 | 302 581.00 | | 302 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 3 374.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | 10 396.00 | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 99 955.00 | 128 116.00 | | 99 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 970.00 | 55 329.00 | | 54 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 099.00 | 17 692.00 | | 19 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | 3 353.00 | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | 6 727.00 | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 645.00 | 132 730.00 | | 148 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 154.00 | 134 472.00 | | 78 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 758.00 | 211 533.00 | | 185 758.00 |