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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 843.00 | 15 024.00 | 18 819.00 | 33 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 323.00 | 151 521.00 | 6 802.00 | 158 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 459.00 | 62 740.00 | 34 719.00 | 97 459.00 |
BF Prêts | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 382.00 | 229 285.00 | 63 097.00 | 292 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BN En cours de production de biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
BT Marchandises | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 508.00 | 2 395.00 | 230 112.00 | 232 508.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 099.00 | | 297 099.00 | 297 099.00 |
CF Disponibilités | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 787.00 | 2 395.00 | 839 391.00 | 841 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 168.00 | 231 680.00 | 902 488.00 | 1 134 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 635.00 | 419 547.00 | | 436 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | 17 088.00 | | 43 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | 11 406.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 543 690.00 | 503 041.00 | | 543 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 074.00 | 47 607.00 | | 14 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 614.00 | 54 685.00 | | 60 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 112.00 | 10 000.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 906.00 | 322 714.00 | | 214 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 042.00 | 46 432.00 | | 50 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 050.00 | 12 387.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 798.00 | 493 826.00 | | 358 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 488.00 | 996 866.00 | | 902 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 798.00 | 479 752.00 | | 358 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 030.00 | | 15 167.00 | 302 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 572.00 | 290 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 572.00 | 255 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | 15 167.00 | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 354.00 | | | 282 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 954.00 | 15 903.00 | 26 572.00 | 239 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 5 949.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 879.00 | 9 954.00 | 26 572.00 | 230 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | 2 395.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | 2 395.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 906.00 | 214 906.00 | | 214 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UP Prêts | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VI Groupe et associés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 655.00 | 237 780.00 | 2 875.00 | 240 655.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 686.00 | 351 686.00 | | 351 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 898.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | 5 729.00 | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 86 203.00 | 113 317.00 | | 86 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 173.00 | 52 627.00 | | 55 173.00 |
YT Sous‐traitance | 42 487.00 | 16 499.00 | | 42 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | 5 508.00 | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | 7 406.00 | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 891.00 | 155 696.00 | | 155 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 778.00 | 141 120.00 | | 131 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 368.00 | 188 172.00 | | 195 368.00 |