| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 473.00 | 17 702.00 | 15 771.00 | 33 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 640.00 | 124 150.00 | 2 490.00 | 126 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 078.00 | 55 493.00 | 3 584.00 | 59 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 191.00 | 197 346.00 | 22 845.00 | 220 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BT Marchandises | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 782.00 | 2 395.00 | 178 386.00 | 180 782.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 609.00 | | 487 609.00 | 487 609.00 |
CF Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 767.00 | 2 395.00 | 1 095 372.00 | 1 097 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 958.00 | 199 741.00 | 1 118 217.00 | 1 317 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 072.00 | 436 635.00 | | 480 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 354.00 | 43 438.00 | | 98 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 253.00 | 8 618.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 635 679.00 | 543 690.00 | | 635 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 14 074.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 893.00 | 60 614.00 | | 64 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 7 112.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 637.00 | 214 906.00 | | 200 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | 50 042.00 | | 57 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 913.00 | 12 050.00 | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 539.00 | 358 798.00 | | 482 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 217.00 | 902 488.00 | | 1 118 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 434.00 | 220 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 34 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 064.00 | 185 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 285.00 | 8 830.00 | 40 769.00 | 229 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 3 048.00 | 370.00 | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 261.00 | 5 782.00 | 40 399.00 | 214 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UX Autres créances clients | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 811.00 | 200 936.00 | 2 875.00 | 203 811.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 023.00 | 331 023.00 | 150 000.00 | 481 023.00 |