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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 964.00 | 9 590.00 | 13 374.00 | 22 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 884.00 | 167 075.00 | 9 810.00 | 176 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 809.00 | 55 088.00 | 13 721.00 | 68 809.00 |
BF Prêts | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 850.00 | 231 753.00 | 53 097.00 | 284 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BN En cours de production de biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BT Marchandises | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 586.00 | 32 965.00 | 268 620.00 | 301 586.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 154.00 | | 221 154.00 | 221 154.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 154.00 | 32 965.00 | 814 188.00 | 847 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 003.00 | 264 718.00 | 867 286.00 | 1 132 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 927.00 | 389 285.00 | | 400 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | 11 642.00 | | 18 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 529.00 | 6 088.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 479 076.00 | 462 015.00 | | 479 076.00 |
DP Provisions pour risques | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 547.00 | 44 511.00 | | 58 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 209 912.00 | | 173 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | 28 723.00 | | 58 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 091.00 | 312 581.00 | | 382 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 286.00 | 780 715.00 | | 867 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 484.00 | 312 581.00 | | 334 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 733.00 | | 16 054.00 | 256 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 269 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 130.00 | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | 16 054.00 | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 198.00 | 23 684.00 | 3 130.00 | 211 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 3 680.00 | 3 130.00 | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 158.00 | 20 004.00 | | 202 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
6T Sur comptes clients | 33 581.00 | | 615.00 | 33 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 581.00 | | 615.00 | 33 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 699.00 | | 615.00 | 39 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UP Prêts | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UX Autres créances clients | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 797.00 | 33 190.00 | 47 607.00 | 80 797.00 |
VI Groupe et associés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 272.00 | 306 426.00 | 37 846.00 | 344 272.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 091.00 | 324 484.00 | 47 607.00 | 372 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 2 000.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | 11 733.00 | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 125 146.00 | 99 955.00 | | 125 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 932.00 | 54 970.00 | | 54 932.00 |
YT Sous‐traitance | 17 724.00 | 19 099.00 | | 17 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | 5 449.00 | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | 7 449.00 | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 624.00 | 148 645.00 | | 131 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 522.00 | 78 154.00 | | 144 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 127.00 | 185 758.00 | | 207 127.00 |