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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 065.00 | 4 190.00 | 14 875.00 | 19 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074.00 | 48 668.00 | 14 406.00 | 63 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 405.00 | 54 457.00 | 1 948.00 | 56 405.00 |
BF Prêts | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 543.00 | 107 315.00 | 32 228.00 | 139 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BT Marchandises | 402 227.00 | | 402 227.00 | 402 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 852.00 | | 248 852.00 | 248 852.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 205.00 | | 442 205.00 | 442 205.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 247.00 | | 1 165 247.00 | 1 165 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 790.00 | 107 315.00 | 1 197 476.00 | 1 304 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 426.00 | 480 072.00 | | 578 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 446.00 | 98 354.00 | | 87 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 872.00 | 635 679.00 | | 720 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 343.00 | 150 000.00 | | 106 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 621.00 | 64 893.00 | | 50 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | 1 515.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | 200 637.00 | | 259 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 57 580.00 | | 51 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | 7 913.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 603.00 | 482 539.00 | | 476 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 476.00 | 1 118 217.00 | | 1 197 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 279.00 | 332 539.00 | | 445 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 191.00 | | 15 088.00 | 220 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 736.00 | 139 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 694.00 | 20 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 042.00 | 119 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 473.00 | | 286.00 | 34 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 718.00 | | 14 803.00 | 185 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 346.00 | 5 705.00 | 95 736.00 | 197 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702.00 | 1 182.00 | 14 694.00 | 17 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 644.00 | 4 523.00 | 81 042.00 | 179 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | 259 065.00 | | 259 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 248 852.00 | 248 852.00 | | 248 852.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 343.00 | 75 019.00 | 31 324.00 | 106 343.00 |
VI Groupe et associés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 018.00 | 262 018.00 | | 262 018.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 792.00 | 444 468.00 | 31 324.00 | 475 792.00 |