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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 676.00 | 9 075.00 | 9 601.00 | 18 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 656.00 | 166 556.00 | 10 100.00 | 176 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 699.00 | 64 324.00 | 41 375.00 | 105 699.00 |
BF Prêts | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 639.00 | 239 954.00 | 70 685.00 | 310 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BN En cours de production de biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BT Marchandises | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 623.00 | | 250 623.00 | 250 623.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 813.00 | 6 285.00 | 355 528.00 | 361 813.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 467.00 | 6 285.00 | 926 182.00 | 932 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 106.00 | 246 240.00 | 996 866.00 | 1 243 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 547.00 | 400 927.00 | | 419 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 18 620.00 | | 17 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 406.00 | 4 529.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 503 041.00 | 479 076.00 | | 503 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 607.00 | 80 797.00 | | 47 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 685.00 | 58 547.00 | | 54 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 714.00 | 173 947.00 | | 322 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 58 801.00 | | 46 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 826.00 | 382 091.00 | | 493 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 866.00 | 867 286.00 | | 996 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 752.00 | 334 484.00 | | 479 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 657.00 | | 46 455.00 | 269 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 302 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 182.00 | 282 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | 2 612.00 | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 693.00 | | 43 843.00 | 245 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 753.00 | 21 539.00 | 13 337.00 | 231 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 5 640.00 | 6 155.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 163.00 | 15 899.00 | 7 182.00 | 222 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
6T Sur comptes clients | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 965.00 | 6 285.00 | 32 965.00 | 32 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 083.00 | 6 285.00 | 39 083.00 | 39 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 714.00 | 322 714.00 | | 322 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UP Prêts | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 250 623.00 | 250 623.00 | | 250 623.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 607.00 | 33 533.00 | 14 074.00 | 47 607.00 |
VI Groupe et associés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 680.00 | 278 680.00 | | 278 680.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 826.00 | 469 752.00 | 14 074.00 | 483 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 126.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | 9 325.00 | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 113 317.00 | 125 146.00 | | 113 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 627.00 | 54 932.00 | | 52 627.00 |
YT Sous‐traitance | 16 499.00 | 17 724.00 | | 16 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | 5 433.00 | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | 7 559.00 | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 696.00 | 131 624.00 | | 155 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 120.00 | 144 522.00 | | 141 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 172.00 | 207 127.00 | | 188 172.00 |