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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 995 945.00 | 11 066.00 | 984 879.00 | 995 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 757.00 | 9 810.00 | 167 947.00 | 177 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 832.00 | 3 348.00 | 89 484.00 | 92 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 204.00 | 24 223.00 | 1 289 980.00 | 1 314 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CF Disponibilités | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 262.00 | 24 223.00 | 1 487 038.00 | 1 511 262.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 195.00 | | | -96 195.00 |
DL TOTAL (I) | 264 941.00 | | | 264 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 009.00 | | | 890 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 892.00 | | | 244 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 097.00 | | | 1 222 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 038.00 | | | 1 487 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 282.00 | | | 453 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 810.00 | 47 009.00 | 430 819.00 | 383 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 810.00 | 47 009.00 | 430 819.00 | 383 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 549.00 | | | 438 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 744.00 | | | 534 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 195.00 | | | -96 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170.00 | | 1 304 034.00 | 10 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 15 000.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 009.00 | 121 194.00 | 654 954.00 | 890 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 288.00 | 77 288.00 | 25 000.00 | 102 288.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 097.00 | 453 282.00 | 654 954.00 | 1 222 097.00 |