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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 997 068.00 | 310 032.00 | 687 035.00 | 997 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 495.00 | 130 480.00 | 85 015.00 | 215 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 946.00 | 105 100.00 | 241 847.00 | 346 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 781.00 | 545 612.00 | 1 053 169.00 | 1 598 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 258 747.00 | | 258 747.00 | 258 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 666.00 | 545 612.00 | 1 374 054.00 | 1 919 666.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
DL TOTAL (I) | 435 934.00 | | | 435 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 348.00 | | | 606 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 120.00 | | | 938 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 054.00 | | | 1 374 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 329.00 | | | 475 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 727.00 | | 16 094.00 | 1 582 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 598 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 415.00 | | 16 094.00 | 1 543 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 654.00 | 186 957.00 | | 358 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 654.00 | 186 957.00 | | 358 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 348.00 | 143 557.00 | 452 130.00 | 606 348.00 |
VI Groupe et associés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 385.00 | 32 783.00 | 16 602.00 | 49 385.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 120.00 | 475 329.00 | 452 130.00 | 938 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
ST Autres comptes | 249 034.00 | | | 249 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 792.00 | | | 250 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 229.00 | | | 420 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |