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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 995 945.00 | 110 661.00 | 885 284.00 | 995 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 861.00 | 47 261.00 | 155 600.00 | 202 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 452.00 | 23 941.00 | 141 511.00 | 165 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 438.00 | | 169 438.00 | 169 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 365.00 | 181 862.00 | 1 389 504.00 | 1 571 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 538.00 | 181 862.00 | 1 509 676.00 | 1 691 538.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 298 216.00 | | | 298 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 814.00 | | | 768 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 460.00 | | | 1 211 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 676.00 | | | 1 509 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 287.00 | | | 566 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 553.00 | 264 694.00 | 2 222 248.00 | 1 957 553.00 |
FG Production vendue services | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 795.00 | 264 694.00 | 2 223 490.00 | 1 958 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 376.00 | | | 2 272 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 100.00 | | | 2 239 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 642.00 | | 97 724.00 | 1 483 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 571 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 972.00 | | 97 724.00 | 1 435 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 157 638.00 | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 157 638.00 | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 814.00 | 123 641.00 | 645 173.00 | 768 814.00 |
VI Groupe et associés | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VP Divers | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 131.00 | 46 131.00 | 15 000.00 | 61 131.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 460.00 | 566 287.00 | 645 173.00 | 1 211 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
ST Autres comptes | 211 825.00 | | | 211 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 732.00 | | | 248 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 256.00 | | | 371 256.00 |