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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 997 068.00 | 409 739.00 | 587 329.00 | 997 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 074.00 | 174 718.00 | 51 355.00 | 226 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 424.00 | 153 510.00 | 202 914.00 | 356 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 837.00 | 737 967.00 | 880 870.00 | 1 618 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 505 697.00 | | 505 697.00 | 505 697.00 |
CF Disponibilités | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 140.00 | | 639 140.00 | 639 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 978.00 | 737 967.00 | 1 520 010.00 | 2 257 978.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 934.00 | | | 402 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 354.00 | | | -143 354.00 |
DL TOTAL (I) | 292 580.00 | | | 292 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 435.00 | | | 1 060 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 430.00 | | | 1 227 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 010.00 | | | 1 520 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 848.00 | | | 831 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 781.00 | | 20 057.00 | 1 598 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 509.00 | | 20 057.00 | 1 559 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 612.00 | 192 356.00 | | 545 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 612.00 | 192 356.00 | | 545 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 435.00 | 664 853.00 | 395 582.00 | 1 060 435.00 |
VI Groupe et associés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VP Divers | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 357.00 | 415 357.00 | | 415 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 749.00 | 512 147.00 | 16 602.00 | 528 749.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 430.00 | 831 848.00 | 395 582.00 | 1 227 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
ST Autres comptes | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 161.00 | | | 348 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |