| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 997 068.00 | 210 326.00 | 786 742.00 | 997 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 936.00 | 88 098.00 | 118 838.00 | 206 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 412.00 | 60 231.00 | 279 180.00 | 339 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 727.00 | 358 654.00 | 1 224 072.00 | 1 582 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 914.00 | | 202 914.00 | 202 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 641.00 | 358 654.00 | 1 426 986.00 | 1 785 641.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 216.00 | | | 265 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 137.00 | | | 747 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 248.00 | | | 1 122 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 986.00 | | | 1 426 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 900.00 | | | 515 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 365.00 | | 180 799.00 | 1 571 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 438.00 | | 1 582 727.00 | 169 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 438.00 | | 1 543 415.00 | 169 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 695.00 | | 179 157.00 | 1 533 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 1 642.00 | 15 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 862.00 | 176 793.00 | | 181 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 862.00 | 176 793.00 | | 181 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 137.00 | 140 789.00 | 595 687.00 | 747 137.00 |
VI Groupe et associés | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 750.00 | 63 148.00 | 16 602.00 | 79 750.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 248.00 | 515 900.00 | 595 687.00 | 1 122 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
ST Autres comptes | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 204.00 | | | 138 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 403.00 | | | 391 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |