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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 997 068.00 | 509 446.00 | 487 622.00 | 997 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 174.00 | 210 325.00 | 17 849.00 | 228 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 432.00 | 198 303.00 | 165 129.00 | 363 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 946.00 | 918 074.00 | 709 872.00 | 1 627 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 483 207.00 | | 483 207.00 | 483 207.00 |
CF Disponibilités | 277 069.00 | | 277 069.00 | 277 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 938.00 | | 847 938.00 | 847 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 883.00 | 918 074.00 | 1 557 810.00 | 2 475 883.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DL TOTAL (I) | 345 350.00 | | | 345 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 582.00 | | | 915 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
EA Autres dettes | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 460.00 | | | 1 212 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 810.00 | | | 1 557 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 752.00 | | | 508 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 837.00 | | 9 108.00 | 1 618 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 565.00 | | 9 108.00 | 1 579 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 967.00 | 180 106.00 | | 737 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 967.00 | 180 106.00 | | 737 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 582.00 | 211 874.00 | 703 708.00 | 915 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
VP Divers | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 947.00 | 475 947.00 | | 475 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 251.00 | 505 649.00 | 16 602.00 | 522 251.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 460.00 | 508 752.00 | 703 708.00 | 1 212 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
ST Autres comptes | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 739.00 | | | 334 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |