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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 13 929.00 | 6 081.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 111.00 | 61 104.00 | 74 007.00 | 135 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 836.00 | 86 170.00 | 393 667.00 | 479 836.00 |
BT Marchandises | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 034.00 | 52 327.00 | 412 707.00 | 465 034.00 |
BZ Autres créances | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
CF Disponibilités | 759 383.00 | | 759 383.00 | 759 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 119.00 | 52 327.00 | 1 501 792.00 | 1 554 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 956.00 | 138 497.00 | 1 895 459.00 | 2 033 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 59 439.00 | 159 808.00 | | 59 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 523.00 | 49 631.00 | | 94 523.00 |
DL TOTAL (I) | 494 961.00 | 550 439.00 | | 494 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 264.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 775.00 | 101 223.00 | | 48 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 527.00 | 1 034 329.00 | | 1 195 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 441.00 | 123 111.00 | | 155 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 497.00 | 1 258 926.00 | | 1 400 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 459.00 | 1 809 365.00 | | 1 895 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 497.00 | 1 258 926.00 | | 1 400 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 202 688.00 | | 8 202 688.00 | 8 202 688.00 |
FG Production vendue services | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 393.00 | | 8 232 393.00 | 8 232 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 16 299.00 | | 41 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 800.00 | 7 919 344.00 | | 8 232 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 278.00 | 7 869 714.00 | | 8 138 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 523.00 | 49 631.00 | | 94 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 326.00 | | 7 500.00 | 473 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 479 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 155 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 611.00 | | 7 500.00 | 148 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 166.00 | 15 994.00 | 990.00 | 71 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 029.00 | 15 994.00 | 990.00 | 60 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 179.00 | 25 148.00 | | 27 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 179.00 | 25 148.00 | | 27 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 179.00 | 25 148.00 | | 27 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 | | 1 195 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | -1.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VC Groupe et associés | 252 549.00 | | | 252 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 497.00 | 1 400 497.00 | | 1 400 497.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 497.00 | 1 400 497.00 | | 1 400 497.00 |