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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 833.00 | 13 062.00 | 8 771.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 571.00 | 155 648.00 | 73 923.00 | 229 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 119.00 | 179 847.00 | 396 272.00 | 576 119.00 |
BT Marchandises | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 392.00 | 29 203.00 | 763 189.00 | 792 392.00 |
BZ Autres créances | 411 276.00 | | 411 276.00 | 411 276.00 |
CF Disponibilités | 964 954.00 | | 964 954.00 | 964 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 348.00 | 29 203.00 | 2 168 145.00 | 2 197 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 467.00 | 209 050.00 | 2 564 417.00 | 2 773 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 415 187.00 | 303 655.00 | | 415 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 345.00 | 111 532.00 | | 145 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 908 955.00 | 756 187.00 | | 908 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 340.00 | 314.00 | | 20 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 229.00 | 1 001 835.00 | | 1 152 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 893.00 | 120 856.00 | | 202 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 462.00 | 1 403 004.00 | | 1 655 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 417.00 | 2 159 191.00 | | 2 564 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 462.00 | 1 403 004.00 | | 1 655 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 760 723.00 | | 10 760 723.00 | 10 760 723.00 |
FG Production vendue services | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 542.00 | | 10 930 542.00 | 10 930 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 948 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 173 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 403.00 | 48 930.00 | | 52 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 632.00 | 9 990 695.00 | | 10 950 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 287.00 | 9 879 163.00 | | 10 805 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 345.00 | 111 532.00 | | 145 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 552.00 | | 16 628.00 | 570 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 576 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 251 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 836.00 | | 16 628.00 | 245 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 518.00 | 24 389.00 | 11 060.00 | 166 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 381.00 | 24 389.00 | 11 060.00 | 155 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 187.00 | 29 203.00 | 18 187.00 | 18 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 187.00 | 29 203.00 | 18 187.00 | 18 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 187.00 | 29 203.00 | 18 187.00 | 18 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 203.00 | 18 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 229.00 | 1 152 229.00 | | 1 152 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 792 392.00 | 792 392.00 | | 792 392.00 |
VB T. V. A. | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VC Groupe et associés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 188.00 | 1 225 188.00 | | 1 225 188.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 462.00 | 1 655 462.00 | | 1 655 462.00 |