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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 14 796.00 | 3 714.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 111.00 | 74 662.00 | 60 449.00 | 135 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 336.00 | 100 595.00 | 377 742.00 | 478 336.00 |
BT Marchandises | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 606.00 | 46 009.00 | 464 597.00 | 510 606.00 |
BZ Autres créances | 408 279.00 | | 408 279.00 | 408 279.00 |
CF Disponibilités | 757 526.00 | | 757 526.00 | 757 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 699 175.00 | 46 009.00 | 1 653 166.00 | 1 699 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 511.00 | 146 604.00 | 2 030 908.00 | 2 177 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | 59 439.00 | | 53 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 341.00 | 94 523.00 | | 138 341.00 |
DL TOTAL (I) | 533 302.00 | 494 961.00 | | 533 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 788.00 | 1 195 527.00 | | 1 064 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 818.00 | 155 441.00 | | 182 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 605.00 | 1 501 722.00 | | 1 497 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 908.00 | 1 996 684.00 | | 2 030 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 605.00 | 1 501 722.00 | | 1 497 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686 847.00 | | 8 686 847.00 | 8 686 847.00 |
FG Production vendue services | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717 120.00 | | 8 717 120.00 | 8 717 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 444 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 009.00 | |
GE Autres charges | | | 51 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 916.00 | 41 380.00 | | 57 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771 992.00 | 8 232 800.00 | | 8 771 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 651.00 | 8 138 278.00 | | 8 633 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 341.00 | 94 523.00 | | 138 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 836.00 | | | 479 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 478 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 153 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 170.00 | 15 925.00 | 1 500.00 | 86 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 033.00 | 15 925.00 | 1 500.00 | 75 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 327.00 | 46 009.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 327.00 | 46 009.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 327.00 | 46 009.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 009.00 | 52 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 788.00 | 1 064 788.00 | | 1 064 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 510 606.00 | | | 510 606.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VC Groupe et associés | 353 774.00 | | | 353 774.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 833.00 | 918 884.00 | 16 949.00 | 935 833.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 603.00 | 1 501 603.00 | | 1 501 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |