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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 16 096.00 | 2 414.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 111.00 | 95 610.00 | 118 501.00 | 214 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 336.00 | 122 843.00 | 434 494.00 | 557 336.00 |
BT Marchandises | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 198.00 | 26 031.00 | 406 167.00 | 432 198.00 |
BZ Autres créances | 374 040.00 | | 374 040.00 | 374 040.00 |
CF Disponibilités | 871 610.00 | | 871 610.00 | 871 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 833.00 | 26 031.00 | 1 672 802.00 | 1 698 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 169.00 | 148 874.00 | 2 107 295.00 | 2 256 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 92 302.00 | 53 961.00 | | 92 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 856.00 | 138 341.00 | | 146 856.00 |
DL TOTAL (I) | 580 159.00 | 533 302.00 | | 580 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 573.00 | 1 064 788.00 | | 1 053 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 123.00 | 182 818.00 | | 180 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 137.00 | 1 497 605.00 | | 1 527 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 295.00 | 2 030 908.00 | | 2 107 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 137.00 | 1 497 605.00 | | 1 527 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 929 024.00 | | 8 929 024.00 | 8 929 024.00 |
FG Production vendue services | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 959 252.00 | | 8 959 252.00 | 8 959 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 031.00 | |
GE Autres charges | | | 36 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 1 381.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 252.00 | 57 916.00 | | 54 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 368.00 | 8 771 992.00 | | 9 005 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 512.00 | 8 633 651.00 | | 8 858 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 856.00 | 138 341.00 | | 146 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 336.00 | | 79 000.00 | 478 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 621.00 | | 79 000.00 | 153 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 595.00 | 22 248.00 | | 100 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 458.00 | 22 248.00 | | 89 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 009.00 | 26 031.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 009.00 | 26 031.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 009.00 | 26 031.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 031.00 | 46 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 573.00 | 1 053 573.00 | | 1 053 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 432 198.00 | 432 198.00 | | 432 198.00 |
VB T. V. A. | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VC Groupe et associés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 187.00 | 823 187.00 | | 823 187.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 137.00 | 1 527 137.00 | | 1 527 137.00 |