| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 17 396.00 | 1 114.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 111.00 | 116 195.00 | 97 916.00 | 214 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 336.00 | 144 728.00 | 412 608.00 | 557 336.00 |
BT Marchandises | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 675.00 | 10 275.00 | 471 400.00 | 481 675.00 |
BZ Autres créances | 436 152.00 | | 436 152.00 | 436 152.00 |
CF Disponibilités | 907 101.00 | | 907 101.00 | 907 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 363.00 | 10 275.00 | 1 838 089.00 | 1 848 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 699.00 | 155 003.00 | 2 250 697.00 | 2 405 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 239 159.00 | 92 302.00 | | 239 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 497.00 | 146 856.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 644 655.00 | 580 159.00 | | 644 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 360.00 | 1 053 573.00 | | 1 218 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 682.00 | 180 123.00 | | 107 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 042.00 | 1 527 137.00 | | 1 606 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 697.00 | 2 107 295.00 | | 2 250 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 042.00 | 1 527 137.00 | | 1 606 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 744 235.00 | | 9 744 235.00 | 9 744 235.00 |
FG Production vendue services | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 774 614.00 | | 9 774 614.00 | 9 774 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 568 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 26 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | 40.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 54 252.00 | | 25 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 326.00 | 9 005 368.00 | | 9 804 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 829.00 | 8 858 512.00 | | 9 739 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 497.00 | 146 856.00 | | 64 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 336.00 | | | 557 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 621.00 | | | 232 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 843.00 | 21 885.00 | | 122 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 706.00 | 21 885.00 | | 111 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 031.00 | 10 275.00 | 26 031.00 | 26 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 031.00 | 10 275.00 | 26 031.00 | 26 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 031.00 | 10 275.00 | 26 031.00 | 26 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | 26 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 360.00 | 1 218 360.00 | | 1 218 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 481 675.00 | 481 675.00 | | 481 675.00 |
VB T. V. A. | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VC Groupe et associés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 214.00 | 918 265.00 | 16 949.00 | 935 214.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 042.00 | 1 606 042.00 | | 1 606 042.00 |