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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 926.00 | 19 061.00 | 9 865.00 | 28 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 911.00 | 136 320.00 | 80 591.00 | 216 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 552.00 | 166 518.00 | 404 034.00 | 570 552.00 |
BT Marchandises | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 857.00 | 18 187.00 | 420 670.00 | 438 857.00 |
BZ Autres créances | 370 669.00 | | 370 669.00 | 370 669.00 |
CF Disponibilités | 943 197.00 | | 943 197.00 | 943 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 345.00 | 18 187.00 | 1 755 158.00 | 1 773 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 897.00 | 184 705.00 | 2 159 191.00 | 2 343 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 303 655.00 | 239 159.00 | | 303 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 532.00 | 64 497.00 | | 111 532.00 |
DL TOTAL (I) | 756 187.00 | 644 655.00 | | 756 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 835.00 | 1 218 360.00 | | 1 001 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 856.00 | 107 682.00 | | 120 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 004.00 | 1 606 042.00 | | 1 403 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 191.00 | 2 250 697.00 | | 2 159 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 004.00 | 1 606 042.00 | | 1 403 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 950 800.00 | | 9 950 800.00 | 9 950 800.00 |
FG Production vendue services | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 561.00 | | 9 979 561.00 | 9 979 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 990 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 930.00 | 25 081.00 | | 48 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 695.00 | 9 804 326.00 | | 9 990 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 163.00 | 9 739 829.00 | | 9 879 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 532.00 | 64 497.00 | | 111 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 336.00 | | 13 216.00 | 557 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 621.00 | | 13 216.00 | 232 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 728.00 | 21 790.00 | | 144 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 591.00 | 21 790.00 | | 133 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 275.00 | 18 187.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | 18 187.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 275.00 | 18 187.00 | 10 275.00 | 10 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 187.00 | 10 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 835.00 | 1 001 835.00 | | 1 001 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 1.00 | 16 948.00 | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 438 857.00 | 438 857.00 | | 438 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VC Groupe et associés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 927.00 | 809 979.00 | 16 948.00 | 826 927.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 004.00 | 1 403 004.00 | | 1 403 004.00 |