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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 59 570 716.00 | | 59 570 716.00 | 59 570 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 938 840.00 | | 11 938 840.00 | 11 938 840.00 |
CF Disponibilités | 1 218 160.00 | | 1 218 160.00 | 1 218 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 727 717.00 | | 72 727 717.00 | 72 727 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 727 717.00 | | 72 727 717.00 | 72 727 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 487 659.00 | | | 14 487 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 334 260.00 | 48 284 157.00 | | 48 334 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 381.00 | 3 335 818.00 | | 3 106 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 922.00 | | |
EA Autres dettes | 6 144 461.00 | 5 767 548.00 | | 6 144 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 955.00 | | | 617 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 690 717.00 | 57 862 112.00 | | 72 690 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 727 717.00 | 57 899 112.00 | | 72 727 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 9 667 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 693.00 | 2 767 852.00 | | 9 716 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 693.00 | 2 767 852.00 | | 9 716 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 054 044.00 | 200 000.00 | 36 854 044.00 | 37 054 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 381.00 | 3 106 381.00 | | 3 106 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144 461.00 | 1 661 730.00 | 4 482 731.00 | 6 144 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 955.00 | 617 955.00 | | 617 955.00 |
VB T. V. A. | 1 631 245.00 | | | 1 631 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 487 659.00 | | 14 487 659.00 | 14 487 659.00 |
VI Groupe et associés | 11 280 216.00 | 30 000.00 | 11 250 216.00 | 11 280 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257 595.00 | | | 10 257 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 840.00 | 4 863 203.00 | 7 075 637.00 | 11 938 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 690 716.00 | 5 616 066.00 | 67 074 650.00 | 72 690 716.00 |