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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 52 415 290.00 | | 52 415 290.00 | 52 415 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 10 366 672.00 | | 10 366 672.00 | 10 366 672.00 |
CF Disponibilités | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 878 331.00 | | 62 878 331.00 | 62 878 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 878 331.00 | | 62 878 331.00 | 62 878 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 250 002.00 | | | 4 250 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 835.00 | | | -728 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 711.00 | -728 835.00 | | 856 711.00 |
DL TOTAL (I) | 164 877.00 | -691 835.00 | | 164 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 498.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939 050.00 | 8 248 760.00 | | 7 939 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 273 365.00 | 48 273 365.00 | | 48 273 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 023.00 | 3 770 213.00 | | 1 350 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | 33 869.00 | | 59 526.00 |
EA Autres dettes | 5 091 490.00 | 4 853 985.00 | | 5 091 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 713 454.00 | 65 180 191.00 | | 62 713 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 878 331.00 | 64 643 855.00 | | 62 878 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 293 672.00 | 10 226 126.00 | | 45 293 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 939 050.00 | 8 248 760.00 | | 7 939 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764 166.00 | | 5 764 166.00 | 5 764 166.00 |
FG Production vendue services | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 817.00 | | 5 769 817.00 | 5 769 817.00 |
FM Production stockée | | | 314 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 816.00 | 9 497 624.00 | | 6 671 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 104.00 | 10 226 458.00 | | 5 815 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 711.00 | -728 835.00 | | 856 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 602.00 | | 431 602.00 | 431 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 602.00 | | 431 602.00 | 431 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 100.00 | | 587 100.00 | 587 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 273 365.00 | 32 015 748.00 | 16 257 617.00 | 48 273 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 023.00 | 1 350 023.00 | | 1 350 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091 490.00 | 3 929 325.00 | 1 162 165.00 | 5 091 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 363 891.00 | 363 891.00 | | 363 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939 050.00 | 7 939 050.00 | | 7 939 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002 781.00 | 5 752 779.00 | 4 250 002.00 | 10 002 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372 323.00 | 6 122 321.00 | 4 250 002.00 | 10 372 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 713 454.00 | 45 293 672.00 | 17 419 782.00 | 62 713 454.00 |