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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 296 907.00 | | 2 296 907.00 | 2 296 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 058.00 | | 356 058.00 | 356 058.00 |
BZ Autres créances | 6 547 458.00 | | 6 547 458.00 | 6 547 458.00 |
CF Disponibilités | 3 723 364.00 | | 3 723 364.00 | 3 723 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 923 787.00 | | 12 923 787.00 | 12 923 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 923 787.00 | | 12 923 787.00 | 12 923 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 823.00 | 124 177.00 | | 141 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 432.00 | 17 646.00 | | -160 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 092.00 | 182 523.00 | | 22 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247 801.00 | 24 007 801.00 | | 11 247 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 628.00 | 924 492.00 | | 404 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 533.00 | | |
EA Autres dettes | 1 249 266.00 | 1 209 879.00 | | 1 249 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 901 696.00 | 26 207 705.00 | | 12 901 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 923 787.00 | 26 390 228.00 | | 12 923 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 487.00 | 8 662 991.00 | | 3 437 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 833.00 | | 245 833.00 | 245 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 833.00 | | 245 833.00 | 245 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 401 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 772.00 | 6 216 269.00 | | 1 647 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 204.00 | 6 198 622.00 | | 1 808 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 432.00 | 17 646.00 | | -160 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 247 801.00 | 3 030 000.00 | 8 217 801.00 | 11 247 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 266.00 | 2 858.00 | 1 246 408.00 | 1 249 266.00 |
UX Autres créances clients | 356 058.00 | 356 058.00 | | 356 058.00 |
VB T. V. A. | 917 516.00 | 917 516.00 | | 917 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760 000.00 | | | 12 760 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593 869.00 | 320 287.00 | 5 273 582.00 | 5 593 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 516.00 | 1 629 934.00 | 5 273 582.00 | 6 903 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 695.00 | 3 437 486.00 | 9 464 209.00 | 12 901 695.00 |