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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 894 968.00 | | 894 968.00 | 894 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 569 444.00 | | 6 569 444.00 | 6 569 444.00 |
CF Disponibilités | 18 925 816.00 | | 18 925 816.00 | 18 925 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 390 228.00 | | 26 390 228.00 | 26 390 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 390 228.00 | | 26 390 228.00 | 26 390 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 124 177.00 | -728 835.00 | | 124 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 856 711.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 182 523.00 | 164 877.00 | | 182 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 939 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007 801.00 | 48 273 365.00 | | 24 007 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 492.00 | 1 350 023.00 | | 924 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | 59 526.00 | | 65 533.00 |
EA Autres dettes | 1 209 879.00 | 5 091 490.00 | | 1 209 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 207 705.00 | 62 713 454.00 | | 26 207 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 390 228.00 | 62 878 331.00 | | 26 390 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 662 991.00 | 45 293 672.00 | | 8 662 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 939 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 736 317.00 | | 57 736 317.00 | 57 736 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 736 317.00 | | 57 736 317.00 | 57 736 317.00 |
FM Production stockée | | | -51 520 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 347.00 | 49 729.00 | | 32 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 269.00 | 6 671 816.00 | | 6 216 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 622.00 | 5 815 104.00 | | 6 198 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 646.00 | 856 711.00 | | 17 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 007 801.00 | 7 670 000.00 | 16 337 801.00 | 24 007 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 492.00 | 924 492.00 | | 924 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 879.00 | 2 966.00 | 1 206 913.00 | 1 209 879.00 |
VB T. V. A. | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335 795.00 | 2 135 793.00 | 4 200 002.00 | 6 335 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 445.00 | 2 369 443.00 | 4 200 002.00 | 6 569 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 207 705.00 | 8 662 991.00 | 17 544 714.00 | 26 207 705.00 |