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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 914 251.00 | 13 848.00 | 1 900 403.00 | 1 914 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
BZ Autres créances | 5 647 016.00 | | 5 647 016.00 | 5 647 016.00 |
CF Disponibilités | 1 312 977.00 | | 1 312 977.00 | 1 312 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 933.00 | 13 848.00 | 9 045 085.00 | 9 058 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 933.00 | 13 848.00 | 9 045 085.00 | 9 058 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 273 582.00 | | | 5 273 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 608.00 | 141 823.00 | | -18 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 755.00 | -160 431.00 | | -775 755.00 |
DL TOTAL (I) | -753 663.00 | 22 091.00 | | -753 663.00 |
DP Provisions pour risques | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303 801.00 | 11 247 801.00 | | 8 303 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 562.00 | 404 627.00 | | 106 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
EA Autres dettes | 1 287 361.00 | 1 249 266.00 | | 1 287 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774 339.00 | 12 901 695.00 | | 9 774 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 085.00 | 12 923 787.00 | | 9 045 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 507.00 | 3 437 486.00 | | 1 365 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 166.00 | | 229 166.00 | 229 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 166.00 | | 229 166.00 | 229 166.00 |
FM Production stockée | | | -382 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -153 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 408.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -153 438.00 | 1 647 772.00 | | -153 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 316.00 | 1 808 204.00 | | 622 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 755.00 | -160 431.00 | | -775 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 409.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 303 801.00 | 1 180 000.00 | 7 123 801.00 | 8 303 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 361.00 | 2 330.00 | 1 285 031.00 | 1 287 361.00 |
UX Autres créances clients | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VB T. V. A. | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944 000.00 | | | 2 944 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521 963.00 | 248 381.00 | 5 273 582.00 | 5 521 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 704.00 | 558 122.00 | 5 273 582.00 | 5 831 704.00 |
VW T.V.A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 340.00 | 1 365 508.00 | 8 408 832.00 | 9 774 340.00 |