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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 52 100 580.00 | 431 602.00 | 51 668 978.00 | 52 100 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BZ Autres créances | 12 684 583.00 | | 12 684 583.00 | 12 684 583.00 |
CF Disponibilités | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 075 457.00 | 431 602.00 | 64 643 855.00 | 65 075 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 075 457.00 | 431 602.00 | 64 643 855.00 | 65 075 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 525 618.00 | | | 10 525 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 835.00 | | | -728 835.00 |
DL TOTAL (I) | -691 835.00 | 37 000.00 | | -691 835.00 |
DP Provisions pour risques | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248 760.00 | 14 487 659.00 | | 8 248 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 273 365.00 | 48 334 260.00 | | 48 273 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 213.00 | 3 106 381.00 | | 3 770 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
EA Autres dettes | 4 853 985.00 | 6 144 461.00 | | 4 853 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 180 191.00 | 72 690 717.00 | | 65 180 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 643 855.00 | 72 727 717.00 | | 64 643 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 226 126.00 | 5 618 067.00 | | 10 226 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 248 760.00 | 14 487 659.00 | | 8 248 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 967 759.00 | | 16 967 759.00 | 16 967 759.00 |
FG Production vendue services | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 042 744.00 | | 17 042 744.00 | 17 042 744.00 |
FM Production stockée | | | -7 548 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 624.00 | 9 716 693.00 | | 9 497 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 458.00 | 9 716 693.00 | | 10 226 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 835.00 | | | -728 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 498.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 431 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 273 365.00 | | 48 273 365.00 | 48 273 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 213.00 | 1 846 611.00 | 1 923 602.00 | 3 770 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853 985.00 | 96 887.00 | 4 757 098.00 | 4 853 985.00 |
UX Autres créances clients | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
VB T. V. A. | 1 001 732.00 | | | 1 001 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248 760.00 | 8 248 760.00 | | 8 248 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682 851.00 | | | 11 682 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842 553.00 | 2 316 935.00 | 10 525 618.00 | 12 842 553.00 |
VW T.V.A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 180 192.00 | 10 226 127.00 | 54 954 065.00 | 65 180 192.00 |