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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244.00 | 19 054.00 | 3 190.00 | 22 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 625.00 | 27 122.00 | 48 503.00 | 75 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 250.00 | 51 372.00 | 123 878.00 | 175 250.00 |
BT Marchandises | 563 698.00 | 27 046.00 | 536 653.00 | 563 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
CF Disponibilités | 286 142.00 | | 286 142.00 | 286 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 899.00 | 27 046.00 | 909 854.00 | 936 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 149.00 | 78 417.00 | 1 033 732.00 | 1 112 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | 279 564.00 | | 331 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 732.00 | 52 322.00 | | 61 732.00 |
DL TOTAL (I) | 525 618.00 | 463 886.00 | | 525 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 921.00 | 49 987.00 | | 33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014.00 | 10 065.00 | | 10 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 155 824.00 | | 414 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 492.00 | 56 759.00 | | 48 492.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 2 689.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 114.00 | 275 324.00 | | 508 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 732.00 | 739 210.00 | | 1 033 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 860.00 | 14 920.00 | 13 408.00 | 49 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 20.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 14 899.00 | 13 408.00 | 44 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 414 530.00 | | 414 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 921.00 | 23 041.00 | 10 880.00 | 33 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 114.00 | 497 234.00 | 10 880.00 | 508 114.00 |