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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 978.00 | |
AH Fonds commercial | | | 72 185.00 | |
AP Constructions | | | 11 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 238.00 | |
BT Marchandises | | | 596 945.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 868 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 593 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 710 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 643 655.00 | 618 282.00 | | 643 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 25 373.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 783 010.00 | 775 655.00 | | 783 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 36 000.00 | | 25 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 576.00 | 302 884.00 | | 355 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 152.00 | 53 770.00 | | 133 152.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 1 078.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 607.00 | 393 732.00 | | 927 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 617.00 | 1 169 387.00 | | 1 710 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 740.00 | 393 732.00 | | 514 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 274.00 | | 8 765.00 | 197 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 441.00 | | 8 765.00 | 116 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 068.00 | 9 734.00 | | 79 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 532.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | 8 201.00 | | 77 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 104.00 | 16 295.00 | 25 104.00 | 25 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 104.00 | 16 295.00 | 25 104.00 | 25 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 104.00 | 16 295.00 | 25 104.00 | 25 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 295.00 | 25 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 740.00 | 514 740.00 | 300 000.00 | 814 740.00 |