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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 3 810.00 | 264.00 | 3 546.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 779.00 | 22 016.00 | 1 763.00 | 23 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 725.00 | 36 335.00 | 42 390.00 | 78 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 694.00 | 63 810.00 | 119 884.00 | 183 694.00 |
BT Marchandises | 558 086.00 | 29 901.00 | 528 185.00 | 558 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BZ Autres créances | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CF Disponibilités | 340 964.00 | | 340 964.00 | 340 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 883.00 | 29 901.00 | 953 983.00 | 983 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 578.00 | 93 711.00 | 1 073 867.00 | 1 167 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 393 618.00 | 331 886.00 | | 393 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 044.00 | 61 732.00 | | 175 044.00 |
DL TOTAL (I) | 700 662.00 | 525 618.00 | | 700 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | 33 921.00 | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10 014.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 198.00 | 414 530.00 | | 206 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 949.00 | 48 492.00 | | 137 949.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 157.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 205.00 | 508 114.00 | | 373 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 867.00 | 1 033 732.00 | | 1 073 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 372.00 | 12 439.00 | | 51 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 12 439.00 | | 46 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 653.00 | 13 897.00 | 13 756.00 | 27 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VP Divers | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 205.00 | 359 449.00 | 13 756.00 | 373 205.00 |