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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 510.00 | |
AH Fonds commercial | | | 72 185.00 | |
AP Constructions | | | 5 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 206.00 | |
BT Marchandises | | | 630 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 051 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 169 387.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 618 282.00 | 568 662.00 | | 618 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 373.00 | 49 619.00 | | 25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 775 655.00 | 750 282.00 | | 775 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 884.00 | 375 792.00 | | 302 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 70 164.00 | | 53 770.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 013.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 732.00 | 520 496.00 | | 393 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 387.00 | 1 270 777.00 | | 1 169 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 302.00 | | 14 308.00 | 191 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 197 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | 80 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 116 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 381.00 | | 7 661.00 | 77 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 921.00 | | 6 647.00 | 113 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 670.00 | 11 734.00 | 8 336.00 | 75 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 151.00 | 4 208.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | 11 583.00 | 4 128.00 | 70 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 884.00 | 302 884.00 | | 302 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 732.00 | 393 732.00 | | 393 732.00 |