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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 829.00 | |
AH Fonds commercial | | | 72 185.00 | |
AP Constructions | | | 14 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 562.00 | |
BT Marchandises | | | 762 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 43 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 795 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 615 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 756 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 651 010.00 | 643 655.00 | | 651 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 443.00 | 7 355.00 | | 140 443.00 |
DL TOTAL (I) | 923 453.00 | 783 010.00 | | 923 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 533.00 | 300 000.00 | | 308 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | 25 250.00 | | 21 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 204.00 | 355 576.00 | | 371 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 660.00 | 133 152.00 | | 101 660.00 |
EA Autres dettes | 30 490.00 | 763.00 | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 190.00 | 927 607.00 | | 833 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 643.00 | 1 710 617.00 | | 1 756 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 764.00 | 514 740.00 | | 819 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 039.00 | 37 722.00 | | 206 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 834.00 | 425.00 | | 80 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 206.00 | 37 297.00 | | 125 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 802.00 | 13 397.00 | 102 199.00 | 88 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 1 574.00 | 4 245.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 131.00 | 11 823.00 | 97 954.00 | 86 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 204.00 | 371 204.00 | | 371 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 673.00 | 237 246.00 | 13 426.00 | 250 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 190.00 | 819 764.00 | 13 426.00 | 833 190.00 |