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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 6 613.00 | 885.00 | 5 728.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 779.00 | 22 551.00 | 1 228.00 | 23 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 530.00 | 47 039.00 | 36 491.00 | 83 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 302.00 | 75 670.00 | 115 632.00 | 191 302.00 |
BT Marchandises | 763 564.00 | 39 685.00 | 723 879.00 | 763 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BZ Autres créances | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CF Disponibilités | 281 766.00 | | 281 766.00 | 281 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 830.00 | 39 685.00 | 1 155 145.00 | 1 194 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 133.00 | 115 355.00 | 1 270 777.00 | 1 386 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 568 662.00 | 393 618.00 | | 568 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 619.00 | 175 044.00 | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 750 282.00 | 700 662.00 | | 750 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | 27 653.00 | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 791.00 | 206 198.00 | | 375 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | 137 949.00 | | 70 164.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 387.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 496.00 | 373 205.00 | | 520 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 777.00 | 1 073 867.00 | | 1 270 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 694.00 | | 7 608.00 | 183 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 314.00 | | 7 608.00 | 106 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 11 860.00 | | 63 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 614.00 | 11 860.00 | | 58 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 009.00 | 9.00 | | 40 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 791.00 | 375 791.00 | | 375 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
UX Autres créances clients | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VP Divers | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 733.00 | 500 733.00 | | 500 733.00 |