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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 387.00 | | 469 387.00 | 469 387.00 |
AP Constructions | 3 492 251.00 | 427 219.00 | 3 065 032.00 | 3 492 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 390 983.00 | 427 219.00 | 17 963 764.00 | 18 390 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 472.00 | | 285 472.00 | 285 472.00 |
BZ Autres créances | 3 068 889.00 | | 3 068 889.00 | 3 068 889.00 |
CF Disponibilités | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 381.00 | | 3 436 381.00 | 3 436 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 827 364.00 | 427 219.00 | 21 400 145.00 | 21 827 364.00 |
CU Autres participations | 14 429 345.00 | | 14 429 345.00 | 14 429 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 820 000.00 | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 361.00 | 47 361.00 | | 77 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 4 379.00 | | 7 173.00 |
DH Report à nouveau | 538 533.00 | 492 802.00 | | 538 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 706.00 | 141 040.00 | | 393 706.00 |
DK Provisions réglementées | 4 577.00 | 2 915.00 | | 4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 14 859 005.00 | 14 509 152.00 | | 14 859 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 885.00 | 3 090 850.00 | | 4 520 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 748.00 | 1 291 710.00 | | 1 715 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 35 111.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 569.00 | 303 223.00 | | 268 569.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 4 320.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 141.00 | 4 725 214.00 | | 6 541 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 400 145.00 | 19 234 366.00 | | 21 400 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 710.00 | 1 895 668.00 | | 2 457 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 783.00 | | 1 414 783.00 | 1 414 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 783.00 | | 1 414 783.00 | 1 414 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 576.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 948.00 | 1 662.00 | | 80 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 062.00 | -1 662.00 | | 26 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 472.00 | 1 414 165.00 | | 2 134 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 767.00 | 1 273 124.00 | | 1 740 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 706.00 | 141 040.00 | | 393 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532 574.00 | | 1 987 558.00 | 16 532 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 14 429 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 149.00 | 18 390 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 139.00 | 3 961 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 239.00 | | 1 987 538.00 | 2 103 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429 335.00 | | 20.00 | 14 429 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 568.00 | 127 576.00 | 49 925.00 | 349 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 568.00 | 127 576.00 | 49 925.00 | 349 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 874.00 | | | 3 034 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512 054.00 | 428 624.00 | 1 765 778.00 | 4 512 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 573.00 | 1 698 573.00 | | 1 698 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 570.00 | | | 419 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 701.00 | 3 363 701.00 | | 3 363 701.00 |
VW T.V.A. | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 140.00 | 2 457 710.00 | 1 765 778.00 | 6 541 140.00 |