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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 770.00 | | 741 770.00 | 741 770.00 |
AP Constructions | 4 365 675.00 | 723 219.00 | 3 642 456.00 | 4 365 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 3 162.00 | 5 737.00 | 8 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 701.00 | | 343 701.00 | 343 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 922 205.00 | 726 381.00 | 19 195 824.00 | 19 922 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 369.00 | | 311 369.00 | 311 369.00 |
BZ Autres créances | 3 613 382.00 | | 3 613 382.00 | 3 613 382.00 |
CF Disponibilités | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 962.00 | | 4 020 962.00 | 4 020 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 943 167.00 | 726 381.00 | 23 216 786.00 | 23 943 167.00 |
CU Autres participations | 14 461 331.00 | | 14 461 331.00 | 14 461 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 361.00 | 97 361.00 | | 142 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 649 848.00 | | | 649 848.00 |
DH Report à nouveau | 787 068.00 | 787 068.00 | | 787 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 278.00 | 866 390.00 | | 1 144 278.00 |
DK Provisions réglementées | 7 901.00 | 6 239.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576 283.00 | 15 601 885.00 | | 16 576 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046 300.00 | 5 062 164.00 | | 5 046 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 532.00 | 1 470 244.00 | | 1 180 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 83 854.00 | | 112 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 678.00 | 367 713.00 | | 287 678.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 267 016.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 502.00 | 7 250 992.00 | | 6 640 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 216 786.00 | 22 852 877.00 | | 23 216 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 580.00 | 2 632 610.00 | | 2 172 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 347.00 | | 1 553 347.00 | 1 553 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 347.00 | | 1 553 347.00 | 1 553 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 13 000.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 13 000.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 13 000.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 14 696.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -1 696.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 826.00 | 2 481 307.00 | | 2 765 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 549.00 | 1 614 917.00 | | 1 621 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 278.00 | 866 390.00 | | 1 144 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690 330.00 | | 231 900.00 | 19 690 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 14 462 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 19 922 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 460 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 974.00 | | 221 072.00 | 5 238 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451 356.00 | | 10 829.00 | 14 451 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 984.00 | 167 397.00 | | 558 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 984.00 | 167 397.00 | | 558 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 311 369.00 | 311 369.00 | | 311 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 890.00 | 3 564 890.00 | | 3 564 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 356.00 | 570 434.00 | 2 304 944.00 | 5 038 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 357.00 | 1 163 357.00 | | 1 163 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 973.00 | | | 419 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 583.00 | | | 433 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 163.00 | 3 929 334.00 | 829.00 | 3 930 163.00 |
VW T.V.A. | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 502.00 | 2 172 580.00 | 2 304 944.00 | 6 640 502.00 |