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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 770.00 | | 741 770.00 | 741 770.00 |
AP Constructions | 5 152 504.00 | 1 318 984.00 | 3 833 519.00 | 5 152 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 7 733.00 | 1 166.00 | 8 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 418 244.00 | 1 326 717.00 | 19 091 526.00 | 20 418 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 083.00 | | 398 083.00 | 398 083.00 |
BZ Autres créances | 4 706 786.00 | | 4 706 786.00 | 4 706 786.00 |
CF Disponibilités | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196 548.00 | | 5 196 548.00 | 5 196 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 614 792.00 | 1 326 717.00 | 24 288 075.00 | 25 614 792.00 |
CU Autres participations | 14 511 303.00 | | 14 511 303.00 | 14 511 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 110.00 | 252 661.00 | | 310 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 3 586 735.00 | 2 566 631.00 | | 3 586 735.00 |
DH Report à nouveau | 787 067.00 | 787 067.00 | | 787 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 314.00 | 1 148 982.00 | | 663 314.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 19 200 366.00 | 18 608 481.00 | | 19 200 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 332.00 | 4 141 837.00 | | 3 555 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 587.00 | 887 729.00 | | 1 060 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 452.00 | 216 375.00 | | 74 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 532.00 | 432 336.00 | | 364 532.00 |
EA Autres dettes | 32 804.00 | 17 452.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 709.00 | 5 695 731.00 | | 5 087 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 288 075.00 | 24 304 212.00 | | 24 288 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114 146.00 | 2 144 152.00 | | 2 114 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 054.00 | | 1 671 054.00 | 1 671 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 054.00 | | 1 671 054.00 | 1 671 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 273.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 14 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 14 273.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 622.00 | -14 273.00 | | 13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 871.00 | 1 534.00 | | 57 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 598.00 | 2 761 917.00 | | 2 397 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 284.00 | 1 612 935.00 | | 1 734 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 314.00 | 1 148 982.00 | | 663 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 334 986.00 | | 229 661.00 | 20 334 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 515 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 404.00 | 20 418 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 374.00 | 5 903 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 826.00 | | 176 721.00 | 5 872 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462 161.00 | | 52 940.00 | 14 462 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 161.00 | 208 556.00 | | 1 118 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 161.00 | 208 556.00 | | 1 118 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 609 439.00 | 4 609 439.00 | | 4 609 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 240.00 | 581 678.00 | 2 166 700.00 | 3 555 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 201.00 | 1 025 201.00 | | 1 025 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 525.00 | | | 564 525.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 009.00 | 5 113 241.00 | 3 768.00 | 5 117 009.00 |
VW T.V.A. | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 709.00 | 2 114 147.00 | 2 166 700.00 | 5 087 709.00 |