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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 770.00 | | 741 770.00 | 741 770.00 |
AP Constructions | 4 986 030.00 | 1 111 047.00 | 3 874 983.00 | 4 986 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 7 114.00 | 1 785.00 | 8 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 334 986.00 | 1 118 161.00 | 19 216 825.00 | 20 334 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 422.00 | | 509 422.00 | 509 422.00 |
BZ Autres créances | 4 288 747.00 | | 4 288 747.00 | 4 288 747.00 |
CF Disponibilités | 266 763.00 | | 266 763.00 | 266 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 387.00 | | 5 087 387.00 | 5 087 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 422 373.00 | 1 118 161.00 | 24 304 212.00 | 25 422 373.00 |
CU Autres participations | 14 461 332.00 | | 14 461 332.00 | 14 461 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 661.00 | | | 252 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 2 566 631.00 | | | 2 566 631.00 |
DH Report à nouveau | 787 067.00 | | | 787 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 982.00 | | | 1 148 982.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 18 608 481.00 | | | 18 608 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 837.00 | | | 4 141 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 729.00 | | | 887 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 336.00 | | | 432 336.00 |
EA Autres dettes | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 731.00 | | | 5 695 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 304 212.00 | | | 24 304 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 152.00 | | | 2 144 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 394.00 | | 1 607 394.00 | 1 607 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 394.00 | | 1 607 394.00 | 1 607 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 917.00 | | | 2 761 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 935.00 | | | 1 612 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 982.00 | | | 1 148 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 079 359.00 | | 255 627.00 | 20 079 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 334 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 872 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617 199.00 | | 255 626.00 | 5 617 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462 160.00 | | 1.00 | 14 462 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 435.00 | 199 726.00 | | 918 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 435.00 | 199 726.00 | | 918 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 509 422.00 | 509 422.00 | | 509 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 191 077.00 | 4 191 077.00 | | 4 191 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127 802.00 | 576 223.00 | 2 341 057.00 | 4 127 802.00 |
VI Groupe et associés | 852 480.00 | 852 480.00 | | 852 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 114.00 | | | 358 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 147.00 | 4 820 318.00 | 829.00 | 4 821 147.00 |
VW T.V.A. | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 731.00 | 2 144 152.00 | 2 341 057.00 | 5 695 731.00 |