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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 770.00 | | 741 770.00 | 741 770.00 |
AP Constructions | 4 866 530.00 | 913 202.00 | 3 953 327.00 | 4 866 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 5 232.00 | 3 666.00 | 8 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 079 358.00 | 918 435.00 | 19 160 923.00 | 20 079 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
BZ Autres créances | 4 046 746.00 | | 4 046 746.00 | 4 046 746.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 410.00 | | 4 544 410.00 | 4 544 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 623 769.00 | 918 435.00 | 23 705 334.00 | 24 623 769.00 |
CU Autres participations | 14 461 331.00 | | 14 461 331.00 | 14 461 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 861.00 | 142 361.00 | | 199 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 1 565 084.00 | 649 848.00 | | 1 565 084.00 |
DH Report à nouveau | 787 067.00 | 787 068.00 | | 787 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 347.00 | 1 144 278.00 | | 1 054 347.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 7 901.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 17 459 498.00 | 16 576 283.00 | | 17 459 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 634.00 | 5 046 300.00 | | 4 488 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 093.00 | 1 180 532.00 | | 1 277 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 112 880.00 | | 128 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 468.00 | 287 678.00 | | 336 468.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 13 111.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 835.00 | 6 640 502.00 | | 6 245 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 334.00 | 23 216 786.00 | | 23 705 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 172 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 400.00 | | 1 691 400.00 | 1 691 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 400.00 | | 1 691 400.00 | 1 691 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 977.00 | 39.00 | | 14 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 25.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 1 662.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | 1 726.00 | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 364.00 | -1 701.00 | | -16 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 500.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 296.00 | 2 765 826.00 | | 2 809 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 948.00 | 1 621 549.00 | | 1 754 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 347.00 | 1 144 278.00 | | 1 054 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922 205.00 | | 501 833.00 | 19 922 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 679.00 | 20 079 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 679.00 | 5 617 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 045.00 | | 501 833.00 | 5 460 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462 160.00 | | | 14 462 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 381.00 | 192 054.00 | | 726 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 381.00 | 192 054.00 | | 726 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 972 464.00 | 3 972 464.00 | | 3 972 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488 547.00 | 572 156.00 | 572 156.00 | 4 488 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 843.00 | 1 259 843.00 | | 1 259 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 663.00 | | | 556 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 169.00 | 4 419 340.00 | 829.00 | 4 420 169.00 |
VW T.V.A. | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 836.00 | 2 329 446.00 | 2 330 027.00 | 6 245 836.00 |